Het financieel administratiepakket 'Exact Globe Next' is een uitgebreid pakket met veel mogelijkheden. Bij de inrichting van het financieel administratiepakket 'Exact Globe Next' dien je eenmalig het aantal boekingsperioden vast te leggen. Easyflex ondersteunt minimaal 1 en maximaal 13 boekingsperioden. Let er dus op dat je niet meer dan 13 boekingsperioden hanteert bij de inrichting van de administratie in het 'Exact Globe Next' pakket.
In 'Exact Globe Next' dien je een grootboekrekening 'Debiteuren' aan te maken. Zorg ervoor dat het rekeningnummer gelijk is aan het in Easyflex vastgelegde debiteurennummer (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen > Overige rekeningen - Debiteuren) en dat hiervoor het type 'Debiteuren' is geselecteerd.
De dagboekcodes voor het 'Verkoopboek' en 'Memoriaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. De coderingen van deze dagboeken dienen gelijk te zijn aan de in 'Exact Globe Next' vastgelegde coderingen.
De codes voor 'BTW code journaal' dien je in de Easyflex applicatie vast te leggen. Deze codes dienen ook in het 'Exact Globe Next' pakket te worden vastgelegd.
Stappen voor het importeren van de loonboekingen
-
Kies voor menu: XML > Financiële import > Financiële boekingen.
-
Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:
Veldnummer
Veldnaam
Veldtype
Maximale lengte door Easyflex aangeleverd
1
Volgnr
N
4 cijfers
2
Soort dagboek
A
1 teken
3
Dagboek
A
3 tekens
8
Boekingsdatum
A
10 (Datum DD-MM-JJ)
9
Grootboek
N
9 cijfers
13
Bedrag
N
11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
27
Kostenplaats
A
8 tekens
28
Kostensoort
A
8 tekens
30
Leeg
""
""
De tussenliggende veldnummers die niet getoond worden zijn lege velden. In totaal staan er 30 velden in het importbestand EXACT-LONEN.CSV
-
Klik op "Klaar" .
Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kun je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Exact.
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-LONEN.CSV.
Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen
-
Kies voor menu: XML > Financiële import > Financiële boekingen.
-
Selecteer het door Easyflex aangemaakte exportbestand. Het exportbestand is als volgt opgebouwd:
Veldnummer
Veldnaam
Veldtype
Maximale lengte door Easyflex aangeleverd
1
Volgnr
N
4 cijfers
2
Soort dagboek
A
1 teken
3
Dagboek
A
3 tekens
4
Boekingsperiode
N
2 cijfers
6
Factuurnummer
N
9 cijfers
7
Omschrijving
A
28 tekens
8
Boekingsdatum
A
10 (Datum DD-MM-JJ)
9
Grootboekrekening
A
9 cijfers
10
Debiteurennummer
A
6
13
Bedrag
A
11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
17
Code kredietbeperking
A
1 teken
18
Kredietbeperking
A
11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
19
Vervaldatum*
A
10 (Datum DD-MM-JJ)
20
Vervaldatum voor kredietbeperking
A
10 (Datum DD-MM-JJ)
21
BTW Code
A
3 tekens
22
BTW Bedrag
A
11 cijfers met decimale punt (-123456789.01)
27
Kostenplaats
A
8 tekens
28
Kostensoort
A
8 tekens
39
Leeg
""
""
* Indien ingesteld is in het overzicht 'Journaalposten verkopen' dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.
De tussenliggende veldnummers die niet getoond worden zijn lege velden. In totaal staan er 39 velden in het importbestand EXACT-VERKOPEN.CSV
-
Klik op "Klaar" .
Indien het invoerbestand niet wordt geaccepteerd kun je de (fout)berichten en het invoerbestand bekijken.
Wordt het invoerbestand wel geaccepteerd, dan kun je de geïmporteerde boekingen verwerken binnen Exact.
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-VERKOPEN.CSV.
Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens
Easyflex produceert exportbestanden met de debiteurenstamgegevens van de relaties uit Easyflex in het XML formaat conform het door Exact vastgestelde formaat. Binnen Exact Globe Next kun je de XML bestanden inlezen onder 'XML' > 'Financiële import' > 'Debiteuren'. Na het inlezen van het bestand zijn de relaties direct ingelezen.
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: EXACT-DEBITEUREN.XML.
Overige informatie
Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.
Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.
Kostensoort
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Exact zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 5 cijfers en/of letters bevatten.
Dagboeken
De dagboeken voor "verkopen" en "memoriaal" dienen in Exact te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.